用友软件系统如何自动出现金流量表?

三大报表都是常用的财务报表,公司领导也会要求财务部门出现金流量表。如果有使用用友软件的,看看系统中如何设置现金流量。

操作方法

  • 01

    首先需要先对现金流量科目进行指定,后续做凭证才能出来指定现金流量的地方。在基础设置--基础档案--财务--会计科目打开。

  • 02

    打开会计科目之后,此处有一个指定科目,需要在此处进行现金流量科目的指定。打开指定科目,把银行类科目和现金类科目从待选区域选择到已选区域。

  • 03

    然后需要设置现金流量项目是否必输,如果不是必输项的话,可以不用设置成必输项。打开业务工作--总账--设置--选项,选择第一个页签中“现金流量科目必录现金流量项目”,根据需求自行选择。

  • 04

    然后进到平时编辑凭证的界面,进行现金流量项目的指定,指定好现金流量表才能取数。注意在凭证编辑界面的上方,有个流量,点这个按钮,指定流量的地方就出来了。

  • 05

    如果说个别的凭证没有指定,总账模块也已经记账结账,不要担心,现金流量可以进行后续的补录。在总账模块--现金流量表--现金流量凭证查询--为填流量凭证,选择进入

  • 06

    进来后直接点击上面的修改按钮,就可以对流量进行填写,如果需要对流量项目进行修改,则还是按照此方法,查询到已经填写流量的项目的凭证,进行修改,不用反结账和反记账。每个月有了现金流量项目,数据就会取到报表中了。

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