金蝶系统中,应付款管理-应付冲应收怎么操作?
账务处理过程中,根据不同的业务需求会产生不同的账务处理需求,在面对应付款管理-应付冲应收时应该怎么操作呢?
下面为大家分享下关于”应付款管理-应付冲应收“的日常操作:
操作方法
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1、打开相应的财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计” 【注意事项:打开“财务软件”的方式方法——a.鼠标左键双击快捷键;b.查询——双击即可;】 如下图:
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2、点击“财务会计”模块之后——点击其下的“应付款管理” 【注意事项:“应收款管理”在“财务会计”模块下的第七项;】 如下图:
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3、点击“应付款管理”之后点击其下的子功能“结算” 【注意事项:子功能“结算”在“应收款管理”模块的倒数第七项;】 如下图:
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4、点击子功能“结算”之后——点击其下的明细功能“06020 应付款核销-应付款冲应收款” 【注意事项:明细功能“06020 应付款核销-应付款冲应收款”在子功能“结算”模块下的第三项;】 如下图:
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5、双击明细功能“06020 应付款核销-应付款冲应收款”,弹出新窗口“单据核销”,需要在此处进行以下步骤即可: 第一步:过滤条件-应付系统选择 【注意事项:“过滤条件-应付系统选择”即包含:a.核算项目类别;b.核算项目代码;c.部门代码;d.币别;e.金额…………等等;】 如下图:
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6、双击明细功能“06020 应付款核销-应付款冲应收款”,弹出新窗口“单据核销”,需要在此处进行以下步骤即可: 第二步:确定 【注意事项:“确定”按钮在窗口“单据核销”的右上方;】 如下图:
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7、双击明细功能“06020 应付款核销-应付款冲应收款”,弹出新窗口“单据核销”,需要在此处进行以下步骤即可: 第三步:选择需要核销的单据 【注意事项:“应付款冲应收款”需要同时将采购发票和销售发票选中,方可;】 如下图:
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8、双击明细功能“06020 应付款核销-应付款冲应收款”,弹出新窗口“单据核销”,需要在此处进行以下步骤即可: 第四步:核销 【注意事项:“核销”即在“应付款管理系统-[核销(应付)]”菜单栏第六项;】 如下图: